九游体育app官网注：1、本基金往返证券、期货等产生的用度和税负-九游(中国)jiuyou·官方网站-登录入口

摩根沪深 300 目田现款流往返型灵通式指数证券投资基金齐集基金（摩根沪深                       基金居品贵寓节录                                           编制日历：2025 年 6 月 12 日                    送出日历：2025 年 6 月 13 日           本节录提供本基金的伏击信息，是招募知道书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募知道书等销售文献。 一、居品大略           摩根沪深 300 目田现款流 基金简称                       基金代码            024613           ETF 齐集           摩根沪深 300 目田现款流 下属基金简称                     下属基金往返代码        024614           ETF 齐集 C           摩根基金管制（中国）有限                     中国光大银行股份有限公 基金管制东说念主                      基金托管东说念主           公司                               司 基金合同顺利日   - 基金类型      其他类型             往返币种            东说念主民币 运作形势      平时灵通式            灵通频率            每个灵通日                            运转担任本基金基金 基金司理      毛时超              司理的日历                            证券从业日历          2016 年 7 月 5 日            《基金合同》顺利后，连合五十个使命日出现基金份额捏有东说念主数目起火二百东说念主或 其他           者基金钞票净值低于五千万元东说念主民币情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额捏           有东说念主大会。 二、基金投资与净值知道 (一) 投资方针与投资政策 投资者欲了解详备情况，请阅读招募知道书第九章“基金的投资”                             。 投资方针      通过对方针 ETF 的投资，追求追踪所在指数，获取与指数收益一样的申报。           本基金主要投资于方针 ETF、所在指数成份股及备选成份股。为更好地扫尾投资方针，           本基金可极少投资于非成份股、存托阐明、繁衍器具（股指期货、股票期权等）、债券           （包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票           据、可转机债券（含鉴别往返可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、 投资范围           债券回购、银行进款（包括条约进款、依期进款偏激他银行进款）  、同行存单以及法律           法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会干系方法）  。           本基金可根据法律法则的方法参与融资及转融通证券出借业务。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行顺应设施后，                          第 1页 共 4页          不错将其纳入投资范围。          本基金投资于方针 ETF 的钞票不低于基金钞票净值的 90%；每个往畴前日终在扣除股          指期货及股票期权合约需交纳的往返保证金后，本基金应保捏不低于基金钞票净值 5%          的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。股指期货、股票期权偏激他金融器具的投资比例依照法律法则或监管          机构的方法推论。          如法律法则或中国证监会允许，基金管制东说念主在履行顺应设施后，不错调养上述投资品          种的投资比例。          本基金的所在指数为沪深 300 目田现款流指数。          本基金为摩根沪深 300 目田现款流往返型灵通式指数证券投资基金的齐集基金，通过          将基金钞票主要投资于方针 ETF，以扫尾对所在指数的追踪。本基金力图日均追踪偏          离度的完好意思值不跨越 0.35%，年追踪转折不跨越 4%。如因所在指数编制国法调养或其          他身分导致追踪转折跨越上述范围，基金管制东说念主应选拔合理措施幸免追踪转折进一步          扩大。          基金也不错通过买入所在指数成份股来追踪所在指数。为了普及投资后果，基金还可          以根据风险管制原则，极少投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍          生器具等。 主要投资政策   方针 ETF 投资政策：为了扫尾追踪转折最小化，本基金投资于方针 ETF 的钞票不低于          基金钞票净值的 90%。本基金主要通过申购、赎回或二级商场买卖的形势投资于方针          ETF。当方针 ETF 申购、赎回或往返格式进行了变更或调养，本基金也将作相应的变更          或调养，无需召开基金份额捏有东说念主大会。本基金在轮廓磋商合规、风险、后果、成本          等身分的基础上，决定罗致申赎的形势或二级商场往返的形势进行方针 ETF 的买卖。          本基金还可死心参与方针 ETF 基金份额往返和申购、赎回之间的套利，以增强基金收          益。          此外，本基金的其他投资政策还包括：股票投资政策；金融繁衍品投资政策；债券投          资政策；融资及转融通证券出借政策；存托阐明投资政策等。 功绩比较基准   沪深 300 目田现款流指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为 ETF 齐集基金，具有与方针 ETF 一样的风险收益特征。方针 ETF 为股票型指 风险收益特征   数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币商场基金、债券型基金和混杂型          基金，且具有与所在指数以及所在指数所代表的股票商场一样的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表    无 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    无 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                 收费形势/费率                /捏有期限（N）   赎回费                   N≥7 天                   0% 注：本基金份额的认/申购费率为 0。                             第 2页 共 4页 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费形势/年费率或金额                收取方 管制费                  0.5%               基金管制东说念主和销售机构 托管费                  0.1%                 基金托管东说念主 销售做事费                0.4%                  销售机构 审计用度                  -                  司帐师事务所 信息浮现费                 -                  方法浮现报刊 其他用度       按照国度干系方法和《基金合同》商定不错在基金财产中列支的用度。 注：1、本基金往返证券、期货等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。 年费率计提；本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金钞票中方针 ETF 份额所对应钞票净值后剩余 部分的年费率计提。 四、风险揭示与伏击领导 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。     投资有风险，投资者欲购买基金时应负责阅读本基金的《招募知道书》等销售文献。     （1）指数化投资的风险     （2）齐集基金的极端风险 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。 的风险，投资者须洞悉并缓和视的 ETF 招募知道书等文献中的风险揭示内容。 ETF 发生基金合同商定的极端情况时，本基金可能由方针 ETF 的齐集基金变更为径直投资方针 ETF 所在指数 成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险。     （3）股指期货的投资风险     （4）股票期权的投资风险     （5）存托阐明的投资风险     （6）参与融资及转融通证券出借业务的风险     （7）本基金自动断绝的风险     （8）启用侧袋机制的风险                             第 3页 共 4页    （9）往返结算格式风险   （1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自发投资于本基金，须自行承担投资风 险。   （2）除基金管制东说念主径直手理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售，然而，基金钞票 并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经基金代销机构担保收益，代销机构并弗成保证其收益或本金安全。    对于本基金完好的风险揭示请见本基金的《招募知道书》的“风险揭示”章节。 (二) 伏击领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、安分守信、严慎悉力的原则管制和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同当事东说念主。    各方当事东说念主高兴，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争议，如经友好协商、和解未 能处分的，应将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会，按照上海海外经济生意仲裁委员会届时有用的仲裁 国法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有不断力，除非仲裁裁决另有决定，仲 裁用度及合理的讼师用度由败诉方承担。    基金居品贵寓节录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基 金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的干系信息，敬请同期缓和基金管制东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵寓查询形势   以下贵寓详见基金管制东说念主网站   网址：am.jpmorgan.com/cn 客服电话：400-889-4888   ● 基金合同、托管条约、招募知道书   ● 依期禀报，包括基金季度禀报、中期禀报和年度禀报   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及量度形势   ● 其他伏击贵寓 六、其他情况知道   无                                第 4页 共 4页